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确认自动收款

确认自动收款包括将收款发送给客户进行复核和审批。根据您与客户达成的协议,某些类型的自动收款要求在视为付款并汇入银行之前得到客户的确认。一旦客户审批了这些收款,您可以进行任何必要的更改,然后在系统中对收款进行确认。要指明要求确认的收款,您应将指定的收款分类的“要求确认”选项设置为“是”。请参阅:收款分类要求确认的收款的例子是已签字“汇票”。不要求确认的收款的一个例子是直接借记和未签字“汇票”。不要求确认的收款可以作为已确认收款进行创建。

如果您将收款分类指定至要求确认的自动收款或自动收款批,则必须在审批后立即确认收款或收款批。如果收款分类不要求确认,则应收款管理系统将在您对批进行审批时,自动确认批内所有的收款。请参阅:审批自动收款

您可以在确认之前更新自动收款批。您可以复核和更新选定用于对收款进行核销的发票以及修改收款到期日、汇款银行及客户银行信息。但是,您仅可以在未确认收款时更改收款核销的已审批金额。在确认之后,应收款管理系统将自动更新发票余额。

您无法在确认之后“撤消确认”自动收款。如果确认收款出错,您必须在撤消后重新创建收款。一旦确认自动收款,则已对此收款进行核销的事务处理将不再选定用于自动收款。此时,您可以在事务处理具有到期余额时将其纳入后续自动收款批中。

要查看要求确认的所有收款列表,请复核等待确认的自动收款报表

前提条件

   要确认自动收款,请执行以下步骤:

建议:如果您正使用“收款汇总”窗口,则可以查询“自动收款”批中的所有收款,然后在选择每个收款后立即进行确认。

建议:客户在确认自动收款时可以提供每个收款的确认编号。您可以在“客户参考”字段中输入此编号,并在将此编号传送至汇款银行之后转发给客户银行。这样客户将可以调节各自的帐户。

另请参阅

自动收款

创建自动收款

等待确认的自动收款报表


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