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审批自动收款

审批自动收款批以核实是否仅将需要的收款纳入批中。只要没有运行或挂起的用于创建或审批此批的并发处理,您就可以在审批之前更新自动收款批。您可以更新与批中每个事务处理关联的银行名称、分行及客户银行帐户。您也可以通过撤消选定来更新汇率信息并将事务处理排除在批之外。一旦撤消选定,则要在下一次提交自动收款创建程序时才可以选择这些事务处理。经过审批之后,不要求确认的自动收款将可以结算要支付的发票。要求确认的收款则要在收款得到确认之后才可以结算发票。

在对批进行审批之前,应收款管理系统允许您更新批内的事务处理。但是,在您对此客户或此客户的主要客户指定的批中,您仅可以选择事务处理的新客户银行或银行帐户。此外,此银行必须具有与批币种相同的银行帐户。

应收款管理系统使用各种标准来确定已审批收款的创建方式。与自动收款批关联的付款方法的“收款次数规则”将确定通过批中所含的事务处理创建的收款次数。选项包括每个客户一次、每个客户和到期日一次、每张发票一次,每个地点一次及每个地点和到期日一次。

在您汇出自动收款批时,汇款银行将使用您指定的到期日来确定何时将此收款从客户银行转到您的某个汇款银行帐户。要确定已审批收款的到期日,应收款管理系统将使用付款方法的“收款到期日规则”。选项将使用对收款进行核销的所有事务处理的最早或最近到期日。

要对批进行审批,则批状态必须为“已完成创建”或“开始审批”。

前提条件

   要审批自动收款,请执行以下步骤:

注:如果自动收款批的状态为“开始审批”,但并发处理已终止,则可以重新提交批以进行审批。您无法删除状态为“开始审批”的自动收款批。

建议:使用“自动收款批管理报表”来复核自动收款批的状态。请参阅:自动收款批管理报表

另请参阅

创建自动收款

格式化自动收款

确认自动收款

监测请求


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