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正支付报表

您可以创建包含当前可议付和已撤消付款信息的平面文件。正支付程序将格式化此文件,并以电子方式传送给银行。有关详情,请参阅:正支付集成

前提条件

程序提交

您可以从“提交请求”窗口提交此程序。请参阅:提交标准报表、程序和列表

选定的报表参数

付款状态 如果要限制报表仅纳入可议付支票或已撤消支票,请在此字段中输入可议付或已撤消。将此参数留空就可以将可议付和已撤消支票都纳入报表。

付款类型 如果要限制报表仅纳入批或单一支票,请输入批或单一。否则,将此参数留空。

批名 如果您输入批作为付款类型,并且要限制报表仅包括一个付款批,请选择付款批名。您可以仅选择已确认的付款批。

银行帐户名 如果要限制报表仅纳入由单一银行帐户支付的支票,请输入银行帐户名。

起始/终止单据编号 如果您已输入银行帐户,并要限制报表仅纳入某些单据编号,请输入单据编号范围。

起始/终止付款日期 如果要限制报表仅纳入特定付款日期的支票,请输入日期范围。

重选 如果要包括已纳入上一正支付报表的支票,请输入“是”,例如,您运行了具有不正确参数的报表而需要将其更换。如果您输入“否”,则应付款管理系统将仅纳入尚未纳入上一报表的可议付付款,以及在上一报表中尚未报告为已撤消的撤消支票。

另请参阅

正支付集成


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