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使用审批

“审批”是可执行双向、三向和四向匹配的应付款管理系统功能。在您可以支付或过帐发票之前,发票必须通过“审批”。“审批”将复核每个发票,如果发票不符合匹配标准,它将在发票上标记一个或多个匹配挂起。如果您调整发票或采购订单以符合匹配标准,以及订单、收据和承付价格及数量的当前信息,它还将释放任何现有的匹配挂起。

由于它还检查分配差异、税差异和汇率信息,因此您必须提交所有发票而不只是已匹配发票的“审批”。您可以为发票提交联机“审批”,或按批提交一组发票的“审批”。另请参阅:审批

双向、三向和四向匹配

在与采购订单匹配时,应付款管理系统将自动检查 PO_DISTRIBUTIONS.QUANTITY_ORDERED = AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.QUANTITY_INVOICED(双向匹配)。

仅在 RECEIPT_REQUIRED_FLAG 设置为“是”时,应付款管理系统才检查 QUANTITY_RECEIVED(三向匹配),并且仅在 INSPECTION_REQUIRED_FLAG 设置为“是”时,应付款管理系统才检查 QUANTITY_ACCEPTED(四向匹配)。

税匹配

仅在已启用应付款管理系统选项“验证 PO 税名”时,且发票具有含税名的分配时,应付款管理系统才检查税名匹配。

匹配容限

您可以定义百分比容限和容限额以匹配数量和价格。仅在发票数量或价格与采购数量和价格的差数大于您的容限时,应付款管理系统才在发票上标记匹配挂起。

匹配挂起

在您提交“审批”时,应付款管理系统将在以下条件下在已匹配发票上标记匹配挂起(通过在 AP_HOLDS 中插入一行或多行,一行对应每个发票分配的每个挂起类型):

另请参阅:释放挂起


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