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日记帐导入

如果您同时使用总帐管理系统和应付款管理系统,则可以在提交“应付款管理系统传送至总帐管理系统”程序时或稍后从总帐管理系统内提交“日记帐导入”。“日记帐导入”将从应付款管理系统 GL_INTERFACE 表中的会计分配自动创建总帐管理系统 GL_JE_BATCHES、GL_JE_HEADERS 和 GL_JE_LINES 表中的日记帐分录。如果您传送审计信息,此信息将填入总帐管理系统 GL_IMPORT_REFERENCES 表。

“日记帐导入”将为发票和付款记录中的每个帐套和期名创建日记帐分录批。对于批中的每个币种,“日记帐导入”均会创建日记帐分录页眉。对于日记帐分录批中的每个页眉,“日记帐导入”将创建对应于发票和付款记录中的一个或多个日记帐分录,然后您可以在总帐管理系统内过帐这些日记帐分录批、页眉和行以更新总帐管理系统中的帐户余额。


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