物料帐户分配明细
“物料帐户分配明细”报表可用来查看对库存事务处理记帐的帐户。您可以复查按 GL 批传送至总帐的库存事务处理值。此功能有助于调节总帐的库存会计。请参阅：期间结算
报表提交
您可以使用“事务处理报表”、“成本和期间结算报表”或“提交请求”窗口，并且在“名称”字段中输入物料帐户分配明细以提交此报表。
报表参数
排序依据
选择以下选项之一：
| 帐户
| 按总帐帐户对报表进行排序。
|
| 帐户、项目
| 按总帐帐户，然后按项目对报表进行排序。
|
| 项目、帐户
| 按项目，然后按总帐帐户对报表进行排序。
|
| 帐户、子库存
| 按总帐帐户，然后按子库存对报表进行排序。
|
| 子库存、帐户
| 依次按项目、子库存和总帐帐户对报表进行排序。
|
事务处理类型选项
| 显示事务处理来源类型
| 显示事务处理来源类型名称。
|
| 显示事务处理类型
| 显示事务处理类型名称。
|
事务处理日期自
输入起始要求事务处理日期以将报表限制在事务处理日期范围内。
至
输入结束要求事务处理日期以将报表限制在事务处理日期范围内。
帐户自
输入起始帐户以将报表限制在帐户范围内。
至
输入结束帐户以将报表限制在帐户范围内。
分类集
输入分类集。该报表会显示与此分类集关联的事务处理。
分类自
输入起始分类以将报表限制在选定分类集的分类范围内。
至
输入结束分类以将报表限制在选定分类集的分类范围内。
项目自
输入起始项目以将报表限制在项目范围内。
至
输入结束项目以将报表限制在项目范围内。
子库存自
输入起始子库存以将报表限制在子库存范围内。
至
输入结束子库存以将报表限制在子库存范围内。
事务处理值自
输入起始事务处理值以将报表限制在事务处理值范围内。
注：在使用此选项时，报表会按绝对值对事务处理金额进行估价。因此，如果您输入的起始值为 100，则报表会选择正值（借项）或负值（贷项）大于或等于 100 的所有事务处理。
至
输入结束事务处理值以将报表限制在事务处理值范围内。
注：在使用此选项时，报表会按绝对值对事务处理金额进行估价。因此，如果您输入的值为 100,000，则报表会选择正值（借项）或负值（贷项）小于或等于 100,000 的所有事务处理。
GL 批
输入总帐批号。
事务处理来源类型
选择以下选项之一。除以下列出的预定义来源类型以外，您还可以拥有附加的自定义来源类型。
| 帐户
| 报告总帐帐户事务处理。
|
| 帐户别名
| 报告帐户别名事务处理。
|
| 周期盘点
| 报告周期盘点事务处理。
|
| 内部订单
| 报告内部订单事务处理。
|
| 内部请购单
| 报告内部请购单事务处理。
|
| 库存
| 报告库存事务处理。
|
| 任务或计划
| 报告任务或重复性计划事务处理。
|
| 物理库存
| 报告物理库存事务处理。
|
| 采购订单
| 报告采购订单事务处理。
|
| RMA
| 报告退货审批事务处理。
|
| 销售订单
| 报告销售订单事务处理。
|
| 标准成本更新
| 报告标准成本更新事务处理。
|
来源自
输入起始来源值，以将报表限制在指定事务处理来源类型的来源值范围内。
至
输入结束来源值，以将报表限制在指定事务处理来源类型的来源值范围内。
事务处理类型
如果输入了事务处理来源类型，您可以输入事务处理类型。报表只会显示与此事务处理类型关联的事务处理。如果没有在此字段输入值，则报表会打印所有事务处理类型的事务处理。
事务处理原因
输入事务处理原因。报表只会显示与此事务处理原因关联的事务处理。如果没有在此字段输入值，则报表会打印所有事务处理原因的事务处理。
币种
选择币种。对于所定义的任何币种，您均可以运行此报表，但是本位币是默认的币种。如果选择另一币种，则系统会按您在“汇率”字段中选择的期末汇率将项目成本兑换为选定的币种。
汇率
选择汇率。如果您没有选择本位币，则默认值为最近的期末汇率。但是，您可以选择任何先前的期末汇率。
另请参阅
提交请求
