导入日记帐《Oracle 总帐管理系统用户指南》


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导入日记帐

日记帐导入可以通过从 Oracle 和非 Oracle 支系统导入的会计数据来创建日记帐分录。您可以按任何其它日记帐分录方式来复核、更改和过帐导入的日记帐分录。日记帐导入支持多科目表，以及外币、公司间、统计、预算和保留日记帐。

日记帐导入通过 GL_INTERFACE 表中的数据来创建日记帐分录。Oracle 支系统自动填入此表。如果您正使用非 Oracle 支系统，则必须人工填入此表。

在创建日记帐分录之前，总帐管理系统将验证接口表中的所有数据。

注：为增强安全性和加快处理速度，日记帐导入仅处理您在提交请求时所记录帐套的会计数据。

如果您使用多报表币种和 Oracle 子分类帐管理系统，并且在将金额从子分类帐过帐到总帐管理系统时未选择自动运行日记帐导入，则必须在主帐套和每个报表帐套中人工运行日记帐导入。

注：在您将从 Oracle 子分类帐管理系统导入的批过帐到主帐套时，总帐管理系统将不按人工输入日记帐那样在报表帐套中创建重复日记帐。

1. 定位至“导入日记帐”窗口。

3. 通过为每次请求指定唯一的组标识，您可以并行导入相同或不同来源的数据。总帐管理系统可以导入您指定日记帐分录来源和组标识组合的数据。

如果您未指定组标识，则总帐管理系统将从与组标识不符的指定日记帐分录来源导入数据。

4. 定义日记帐导入运行选项。

5. 选择是否导入说明性弹性域，以及是否在导入时进行验证。

如果您未选择创建汇总日记帐，则可以连同日记帐信息一起导入说明性弹性域。您可以导入要验证的说明性弹性域，并仅在验证完成后才生成日记帐。您也可以导入无需验证的说明性弹性域，并生成所有日记帐。

警告：在修改导入未验证的说明性弹性域的日记帐行时，可能会出现问题。如果导入了错误的说明性弹性域，则可能破坏与它们相关的日记帐行。

6. 输入“日期范围”以使总帐管理系统仅导入在此会计日期范围内的日记帐。如果您未指定日期范围，则总帐管理系统将导入所有日记帐数据。

<参考 1><来源><请求标识>：<实际标志><组标识>

8. 复核“日记帐导入执行报表”以确定导入数据中的错误数，以及如何更正日记帐导入错误。