未过帐项目报表《Oracle 应收款管理系统帮助》


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未过帐项目报表

应收款管理系统将为指定 GL 日期范围内所有未过帐的项目打印未过帐项目报表。有两种方法可以生成此报表：通过“提交请求”窗口或通过运行总帐管理系统接口程序。如果您通过“提交请求”窗口提交此报表，则输出将包含指定 GL 日期范围内的所有未过帐项目。

如果存在您试图向不平衡总帐传送的项目，总帐管理系统接口程序将自动生成此报表。此时，应收款管理系统将在过帐执行报表中打印一个标记，以提醒您检查不平衡项目的日志文件。请参阅：过帐执行报表

GL 日期：打印您指定总帐日期范围的报表信息。

类别：应收款管理系统将打印事务处理的类别。类别包括调整、CM 核销、销售发票、杂项收款或商业收据。

调整/贷项通知单/发票/收款编号：每个未过帐事务处理的事务处理编号。

批来源/名称/活动：每个未过帐事务处理的收款批来源和收款批名称。如果类别为“调整”，应收款管理系统将在此栏中打印调整的类型。

贷项金额：每个未过帐事务处理可能存在的所有贷项金额。

币种代码：每个未过帐事务处理的币种代码。

借项金额：每个未过帐事务处理可能存在的所有借项金额。

GL 日期：您传送某个事务处理并在总帐中为其创建分录的日期。

发票编号/GL 帐户类型/事务处理说明：对于贷项通知单核销或调整，应收款管理系统将打印与特定事务处理相关联的发票编号。

对于发票，应收款管理系统将打印每个未过帐发票的 GL 帐户类型。

对于收款，应收款管理系统将打印每个未过帐收款的事务处理说明。

币种总额：每个币种的借项和贷项总额。