供应商客户净额报表《Oracle 应收款管理系统帮助》


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供应商客户净额报表

此报表可以在 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中为任何具有相同名称、NIF 代码或增值税登记的供应商和客户显示净余额。

供应商客户净额报表将显示列出的事务处理以及应收款和应付款总余额，其中事务处理以选定的币种表示，并用于选定的客户或供应商范围。报表将计算名称完全相同的客户和供应商所具有的净额。此金额使用应收款减应付款来计算。

币种代码：输入您要用于计算供应商或客户余额的事务处理币种代码。如果您未输入币种代码，报表将显示供应商或客户所存在事务处理的每个币种的余额。

结合标准：报表的结合标准。您可以通过 NIF 代码、名称或增值税/税码将客户和供应商相结合。

供应商/客户下限 - 上限范围：如果结合标准是供应商/客户名称，请使用此参数来输入要纳入此报表的供应商或客户名称范围。

供应商/客户 NIF 下限 - 上限范围：如果结合标准是 NIF 代码，请使用此参数来输入要纳入此报表的供应商或客户 NIF 代码范围。

供应商/客户增值税下限 - 上限范围：如果结合标准是增值税/税码，请使用此参数来输入要纳入此报表的供应商或客户增值税/税码范围。

币种代码：按供应商/客户中的币种对此报表进行分组。此标题将显示要在报表的此部分中显示的币种余额。如果币种代码不是此帐套的本位币，此标题也将显示要使用的汇率。您必须为要查找的此汇率设置期末汇率。

子分类帐：此标题将显示余额是否来自 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 应付款管理系统。

原始额/到期余额 (DEM)：以输入的币种表示的此发票的原始额/到期余额。币种代码显示在括号中。

原始额/到期余额 (GBP)：以本位币表示的此发票的原始额/到期余额。币种代码显示在括号中。使用在 GL 中输入的期末平均汇率，您可以将输入的币种金额兑换成本位币金额。