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• 通过在重估之前列出未结项目值，报表提供了完整的证明材料。这样，您可以将此结果与总帐余额进行调节。此外，此报表提供了所有项目的完整列表以反映应收帐款余额。

• 报表将计算使用期末汇率重估的每个未结项目值。象美国等国家/地区需要逐项列举这些总额值。

• 通过逐项比较，报表将确定未结项目在重估前后两个值的下限。然后，报表将这些值的下限相加并计算二者之间的差额。在需要确定未结项目下限市值的某些国家/地区，如德国，需要使用此总额。

您可以在截至特定到期日的重估期间或余额段值范围运行此报表。

注意：请确保为每个使用的币种输入期末汇率 (EOP)。如果遗漏了 EOP，则报表末尾将显示一则警告信息，提醒您至少有一种币种的期末汇率没有输入，且计算结果可能出错。

使用“提交请求”或“打印会计报表”窗口来提交此报表。

报表参数

纳入截止到期日：如果您需要区分短期、中期和长期负债，则请设置一个日期。否则，请将此字段留空。

余额段下限/上限：输入您要报告的余额段值范围。

报表标题

余额段：应收款管理系统将打印您选定范围内的每个余额段值。

会计弹性域：余额段中每个帐户的会计弹性域。

客户/客户编号：记入应收款帐户会计弹性域的具有未结项目的客户名称和编号以及客户地点。

栏标题

事务处理类型：事务处理的类型。例如，发票、借项通知单、贷项通知单、转期或定金。

事务处理日期：事务处理的日期。

到期日：事务处理的到期日。

币种：此事务处理的币种。

未结原始额：以输入币种表示的事务处理余额。

汇率：外币事务处理的汇率。对于本位币事务处理，此值为 1。

未结本位币金额：以审批事务处理时所使用的汇率来计算的事务处理余额。

EOP 汇率：期末汇率。这是报表用来重估事务处理余额的汇率。

EOP 未结金额：使用 EOP 汇率来重估的事务处理余额。

未结重估金额：应收款管理系统使用未结本位币金额和未结 EOP 金额二者中的较小值来确定未结项目的市值。

差别：每个应收款会计弹性域的未结本位币金额和 EOP 未结金额之间的差额，以及未结本位币金额和未结重估金额之间的差额。

汇总：应收款管理系统将总计每个应收帐款、每个余额段值以及全部报表的原始余额和重估余额之间的差额。