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此报表仅包括具有以下状态的票据：

• 拖欠：此票据的资金在票据到期日仍不到位。

• 重购：您为此拖欠、贴现票据创建借项通知单冲销。

• 退回：您可以在票据到期日之前创建标准冲销以退回此票据。

报表参数

客户名称：要仅纳入属于特定客户的票据，请输入客户名称。您可以将此字段留空以纳入所有客户的票据。

排序依据：选择您要用来对此报表中的信息进行排序的方法，包括客户或汇款银行。您必须输入此参数。

报告未交换票据：指明您是否要在此报表中纳入已创建借项通知单冲销但仍未核销新票据的票据。您可以选择“是”或“否”。

起始到期日/终止到期日：要仅纳入到期日范围内的票据，请在此处输入日期的范围。您可以将此字段留空以纳入所有票据，而不考虑它们的到期日。

起始冲销日期/终止冲销日期：要仅纳入冲销日期范围内的票据，请在此处输入日期的范围。您可以将此字段留空以纳入所有的票据，而不考虑它们的冲销日期。

状态：要在报表中仅纳入具有特定状态的票据，请输入状态。您可以选择以下状态之一：未结、交换、已汇、贴现或到期。您可以将此字段留空以纳入所有的票据，而不考虑它们的状态。

报表标题

自（到期日）至（到期日）：此报表中所包括的票据到期日范围（如果您在报表参数中指定了范围）。

排序依据：您选择用来对此报表中的信息进行排序的选项。

栏标题

借项通知单/交换票据：如果此票据已交换，此栏将显示借项通知单编号以及您对此借项通知单核销的票据编号。

出票人姓名/出票人银行名称：出票人的姓名和银行。

出具日期/到期日：出具此票据的日期和票据到期日。

票据金额：此票据的金额。

票据编号：此票据的编号。

票据状态：此票据的状态。

行标题

客户总额：此客户的票据总额。

付款方法总额：此付款方法的票据总额。

报表总额：此报表中包括的票据总额。