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计算财务费用

您可以在生成催函或对帐单时依据每个客户或地点的过期借项来计算财务费用。依据未结和过期借项的到期余额并纳入截至催款或对帐单日期的贷项,您可以计算财务费用。

注:您可以无需通过使用对帐单地点实际生成对帐单来计算财务费用。要达到此目的,请对客户层配置文件指定相应的对帐单周期,并将客户地点的“发送对帐单”设置为“否”,“计算财务费用”设置为“是”。

您可以从上次计算每个客户的财务费用时间开始计算财务费用。例如,您通常按月来计算所有客户的财务费用。如果您上次计算财务费用的日期是 1993 年 3 月 31 日,而现在的计算日期是 1993 年 5 月 31 日,则应收款管理系统将计算 3 月 31 日到 5 月 31 日期间的财务费用。

对于每个客户或地点,您均可以指定每个币种的利率、利率所指的天数以及收款的宽限天数。

应计财务费用

要从客户收取财务费用,请将应收款管理系统定义为应计过期项目的利息。这样,应计利息将可以更新过期借项的到期余额。请参阅:应计财务费用

依据收款宽限天数调整财务费用计算

在确定未结借项的延迟天数时,应收款管理系统将考虑收款宽限天数。在计算帐务费用和发送催函时,收款宽限天数将延长未付借项的到期日。您可以在定义客户配置文件分类时指定收款宽限天数。请参阅:定义客户配置文件分类。要在催函中纳入宽限天数,请选定“催函集”窗口中的“使用宽限天数”复选框。请参阅:创建催函集

按币种指定财务费用限额和利率

对于为客户配置文件分类定义的每个币种,您均可以确定每个发票的利率和最大利息费用,以及在计算财务费用之前必须超出的最小客户和发票余额。这些值与客户的过期余额一起确定财务费用的金额。请参阅:定义客户配置文件分类

计算争议项目的财务费用

通过选定“打印对帐单”窗口中的“争议项目财务费用”复选框,您可以选择在计算财务费用时纳入争议项目。您可以在“事务处理”或“客户催缴”窗口中标记“争议项目”。请参阅:记入争议项目

计算复利财务费用

Oracle 应收款管理系统允许您从上次计算财务费用的时间开始计算复利财务费用。财务费用依据过期借项的到期余额来计算,然后添加至任何先前计算的财务费用。请参阅:计算复利财务费用

在对帐单和催函中显示财务费用

在定义催函集时,请选定“财务费用”复选框以选择在催函中计算和显示财务费用。请参阅:创建催函集

在打印对帐单时,请选定“计算财务费用”复选框以选择计算和显示财务费用。请参阅:打印对帐单

将特定借项排除在财务费用之外

如果您正常收取客户过期借项的财务费用,但要将特定借项排除在财务费用之外,请对该项目在“事务处理”窗口的“财务费用”字段中选择“否”。

另请参阅

为应计和复利财务费用准备应收款管理系统

设置应收款管理系统以计算财务费用

确定过期金额

应计财务费用

计算复利财务费用


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