现金存款报表 - 已核销明细/未结明细报表《Oracle 应收款管理系统帮助》


	上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

现金存款报表 - 已核销明细/未结明细报表

排序依据：排序依据选项。

银行：汇款银行范围（如果您输入一个）。如果您没有输入，则应收款管理系统将打印“全部”并打印所有汇款银行的报表。

存款日期自（日期）至（日期）：存款日期范围（如果您输入一个）。

帐号：在上一节列出的汇款银行帐号。

实际金额：此存款日期的存款总额。

已核销额：在此存款日期对此发票完全核销的收款总额。

银行帐户名：在上一节列出的汇款银行帐户名称。

银行名称：在上一节列出的汇款银行名称。

分行名称：在上一节列出的汇款分行名称。

控制金额：此存款日期的收款总额。

币种：收款的本位币。

差额：此存款日期控制和实际金额之间的差额。

发票计数：在此存款日期创建的发票总数。

NSF 金额：此存款日期的资金不足总额。

付款计数：在此存款日期收到的付款次数。

付款额：在此存款日期做出付款的总额。付款额等于实际金额减未核销和记帐金额。

未核销和记帐金额：此存款日期的未核销、记帐和部分核销收款总额。

总和（币种）：报表中按币种列出的每个数字栏的总和。

排序依据：排序依据选项。

银行：应收款管理系统将打印银行范围的报表（如果您输入一个）。如果您没有输入，则应收款管理系统将打印“全部”并打印所有银行的报表。

存款日期自（日期）至（日期）：应收款管理系统将打印存款日期范围的报表（如果您输入一个）。

已核销额：对发票、借项通知单和转期核销的收款额。

已核销计数：对发票、借项通知单或转期核销的收款次数。

差额：应收款管理系统将打印批的实际和控制金额之间的所有差额。您还需要将此金额输入应收款管理系统。

未核销：金额：未核销的收款金额。

未核销：计数：未核销的收款次数。

总和（币种）：报表中按币种列出的每个数字栏的总和。

应收款管理系统将在您生成“现金存款报表 - 已核销明细或未结明细”报表时打印“银行汇总”部分。此节显示了与上一节中列出的收款相关的所有汇款银行和银行帐户。