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此报表可以提供两种结果：

• 独立于应收款帐户的会计分录，此报表可以为您提供客户余额和余额所涉及的未结项目。报表还考虑已付定金和记帐收款，但未付定金不包括在内。

• 报表可以仅列出余额为负的客户或余额为正的客户，也可以一次列出两种客户。这可以满足某些国家/地区的需要，在这些国家/地区中资产负债表要求对余额为负的客户单独进行分录。

您可以在重估期间直到特定到期日为止运行此报表，以纳入余额为负的客户、余额为正的客户或同时纳入两者。

注意：请确保输入每个使用币种的期末 (EOP) 汇率。如果缺少任何 EOP，则报表将通知您计算结果可能有误。

您可以使用“提交请求”或“打印会计报表”窗口来提交此报表。

报表参数

包括截至到期日：如果您要区分短期、中期和长期应收款活动，则可以在此字段中输入日期；否则，您应将此字段留空。

客户余额：您可以从以下值中进行选择：

• 显示正余额：仅列出余额为正的客户。

• 显示负余额：仅列出余额为负的客户。

• 显示正余额和负余额：列出所有客户，而不考虑其当前余额。此值为默认值。

报表标题

客户名称/编号：具有未结项目的客户名称、客户编号和客户地点。

栏标题（报表名称，如果不同的报表参数需要）

事务处理类型：事务处理类型的名称。

事务处理日期：事务处理的日期。

到期日：事务处理的到期日。

币种：输入事务处理所使用的币种。

未结原始额：以原始币种表示的事务处理余额。

汇率：外币事务处理的汇率。对于本位币事务处理，此值为 1。

未结本位币金额：以审批事务处理时使用的汇率估计的事务处理余额。

EOP 汇率：期末汇率，报表使用它来重估事务处理余额。

EOP 未结额：使用 EOP 汇率重估的事务处理余额。

未结重估金额：应收款管理系统使用“未结本位币金额”和“EOP 未结额”中的较小值来确定未结项目的市值。

贷项/借项：负数未结项目（借项）的总和与正数未结项目（贷项）的总和。这些数字有助于您确定总帐余额的调整额。