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供应商余额重估报表

使用此报表,您可以标识具有贷项(负)余额的供应商。许多国家均要求输入人工日记帐分录以调整此类供应商的总帐余额。

此报表为您提供了两种结果:

使用此报表的结果,您可以确定人工调整总帐余额所需的金额,以反映原始余额和重估余额之间的差额。然后,您可以在后续期间的期初冲销此分录,以使负债帐户与总帐帐户重新同步运行。

您可以为截至特定到期日的某个重估期间运行此报表,或纳入具有负余额的供应商、具有正余额的供应商或具有正负余额的供应商。请确保为每个使用的币种输入期末汇率 (EOP) 。如果遗漏了任何 EOP,报表将通知您计算结果可能出错。

报表提交

您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅:提交标准报表、程序和列表

选定的报表参数

重估期 选择您要重估的期间。

纳入直至到期日 如果要区别短期、中期和长期负债,您可以输入一个日期。

供应商余额

选定的报表标题

如果未输入任何币种的期末汇率,报表结尾处将打印一则警告。

栏标题(如果不同的报表参数需要,则为报表名称)

供应商名称/编号 具有未结项目的供应商名称、供应商编号和供应商地点。

事务处理编号 事务处理的编号。

到期日 事务处理的到期日。

币种 用于输入事务处理的币种。

未结原始额 以事务处理的原始币种表示的事务处理余额。

汇率 外币事务处理的汇率。对于本位币事务处理,此值为 1。

未结本位币金额 以审批事务处理时使用的汇率估计的事务处理余额。

EOP 汇率 报表用于重估事务处理余额的期末汇率。

EOP 金额 使用 EOP 汇率重估的事务处理余额。

未结重估额 应付款管理系统将使用未结本位币金额和 EOP 未结金额中的较大者来确定未结项目的市场价值。

贷项/借项 正未结项目(借项)的总额和负未结项目(贷项)的总额。这些数字有助于您确定总帐余额的调整额。


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