表说明
下面一节说明了应付款管理系统用于匹配非 Oracle 采购系统中的采购订单所使用的表和栏。我们将说明如何使用栏，以及要求输入栏时，您必须装入以成功执行匹配的值。有关表的完整说明，请查阅《应付款管理系统应用技术参考手册》。
注意：您必须填写采购管理系统表中的所有“非空”栏。
PO_HEADERS
AGENT_ID
输入已创建采购订单的代理人的标识。
此值由应付款管理系统中的以下报表使用：合并供应商、匹配代理人通知和接收挂起申请人通知。
TYPE_LOOKUP_CODE
输入 BLANKET 或 STANDARD（查找类型：PO TYPE）以标识采购订单的类型。
TERMS_ID
输入采购订单的付款条件标识。如果采购订单上的付款条件与发票（要与采购订单匹配）上的付款条件不匹配，应付款管理系统将在匹配过程中使用此值向您发出警告。
如果您选择将此栏留空，则在采购订单和发票付款条件不同时应付款管理系统将不向您发出警告。
FREIGHT_TERMS_LOOKUP_CODE
输入快速编码（快速编码类型：FREIGHT TERMS）以标识采购订单的装运条件。请参阅：快速编码
CURRENCY_CODE
输入采购订单的币种代码。您可以从 FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE 获得一个有效代码列表。
对于要与此采购订单匹配的发票，其币种代码必须与您在此处输入的代码相同。
PO_RELEASES（一揽子释放）
PO_LINES
LINE_TYPE_ID
输入采购订单行的行类型标识。您可以从 PO_LINE_TYPES.LINE_TYPE_ID 获得一个有效标识列表。
ITEM_ID
请不要在此栏中输入值。除非安装了 Oracle 采购管理系统，否则应付款管理系统不允许您记录含“项目”的采购订单行。
ITEM_DESCRIPTION
输入采购订单行的说明。您可以使用此栏来记录有关采购订单行中项目的信息。在匹配过程中，应付款管理系统将在“采购订单装运”区域内显示此说明。
TYPE_1099
如果采购订单的供应商是 1099 供应商，请输入采购订单行的所得税类型。对于通过与此采购订单行匹配而创建的每个发票分配，应付款管理系统将指定此类型作为默认的所得税类型。如果您将栏留空，应付款管理系统将使用供应商的所得税类型作为默认值。
您可以从 AP_INCOME_TAX_TYPES.INCOME_TAX_TYPE 获得一个有效类型列表。
PO_LINE_LOCATIONS（PO 装运）
QUANTITY
输入采购订单装运的货物订购数量。如果您正使用双向匹配，应付款管理系统将使用此数额来进行匹配。应付款管理系统将核实此数量与发票数量在定义的容限层内是否匹配，如果不匹配，它将在发票上标记挂起。此外，如果发票数量大于装运数量，应付款管理系统会在发票输入过程中警告您，匹配将引起超支。
QUANTITY_RECEIVED/QUANTITY_ACCEPTED
如果您正使用三向/四向匹配，请输入已收到/已验收的货物数量。应付款管理系统将核实数量与发票数量在定义的容限层内是否匹配，如果不匹配，它将在发票上标记挂起。
QUANTITY_BILLED
除非您已将发票与此采购定单装运匹配，否则请不要在此栏中输入值。在匹配成功完成时（发票已审批），应付款管理系统将使用您在匹配过程中指定的数量来更新此栏。
QUANTITY_CANCELLED
仅在已取消非 Oracle 采购系统的部分采购订单装运时，您才可以在此栏中输入值。您输入的数额将减少应付款管理系统作为未付已订购数量的数额。如果您尝试与已取消的装运匹配，应付款管理系统将显示一则警告。
在您取消装运时，Oracle 采购管理系统会将 PO_LINE_LOCATIONS.QUANTITY_CANCELLED 设置为：
- QUANTITY - QUANTITY_RECEIVED（如果要求收据）
- QUANTITY - QUANTITY_BILLED（如果不要求收据）。
注意：“审批”在进行数量检查时，同时假定 QUANTITY 是实际 QUANTITY 减去 QUANTITY_CANCELLED。
UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE
应付款管理系统将在匹配区域内显示此值，但不验证栏。您可以在此栏输入任何值；但您应使用在非 Oracle 采购系统中使用的相同值。
TAXABLE_FLAG
输入“是”或“否”以表示是否对采购订单装运征税。如果您输入“是”，请在 TAX_NAME 栏中输入值。应付款管理系统将在“审批”期间核实采购订单装运的税名与发票上的税名是否匹配，如果税名不匹配，它将在发票上标记“税差异”挂起。
TAX_NAME
输入使用的税名以核实发票与采购订单装运上的税名是否匹配。如果您在 TAXABLE_FLAG 栏中输入“否”，则无需输入值。
您可以从 AP_TAX_CODES.NAME 获得一个有效税名列表。
TYPE_LOOKUP_CODE
输入 BLANKET、STANDARD 或 SCHEDULED（查找类型：SHIPMENT TYPE）以标识采购订单装运的类型。
CLOSED_CODE
如果您要将发票与此采购订单装运匹配，请不要在此栏中输入值。如果您在栏中输入 CLOSED、FINALLY CLOSED 或 CLOSED FOR INVOICE 值，应付款管理系统将警告您正与已关闭的采购订单匹配。
PO_DISTRIBUTIONS（帐户分配）
应付款管理系统使用此表的视图 (PO_DISTRIBUTIONS_AP_V) 来执行采购订单分配匹配。
SET_OF_BOOKS_ID
输入采购订单分配的帐套标识。您输入的标识必须是用于您在“帐套”窗口定义的帐套。
CODE_COMBINATION_ID
为您要记入采购订单分配货物的费用帐户输入“会计弹性域”标识。
QUANTITY_ORDERED
为此采购订单分配输入记入“会计弹性域”的货物数量。
注意：注：应付款管理系统并不验证以下内容，但假定它正确：
一个 PO_LINE_LOCATION_ID 的 PO_DISTRIBUTIONS.QUANTITY_ORDERED 总数 = PO_LINES_LOCATIONS.QUANTITY（对于相同的标识）。
应付款管理系统有时使用 PO_LINES_LOCATIONS.QUANTITY 作为总数来按比例分配 PO_DISTRIBUTION.QUANTITY_ORDERED。
BUDGET_ACCOUNT_ID/ACCRUAL_ACCOUNT_ID/ VARIANCE_ACCOUNT_ID
输入您为 CODE_COMBINATION_ID 输入的相同“会计弹性域标识”。应付款管理系统允许您记录采购订单分配的预算、应计费用和差数（价格和汇率），并要求您将这些数额记入分配的相同费用帐户。
QUANTITY_BILLED
除非您已将发票分配与此采购订单分配匹配，否则请不要在此栏中输入值。在匹配成功完成时（发票已审批），应付款管理系统将通过您在匹配过程中指定的数量更新此栏。
QUANTITY_CANCELLED
仅在已取消非 Oracle 采购系统中的部分采购订单分配时，您才可以在此栏中输入值。您输入的数额将减少应付款管理系统作为未付已订购数量的数额。如果您尝试与已取消的装运匹配，应付款管理系统将显示一则警告。
注意：“审批”在进行所有数量检查时，同时假定分配的数量等于 QUANTITY_ORDERED 减去 QUANTITY_CANCELLED。
AMOUNT_BILLED
除非您已将发票与此采购定单装运匹配，否则请不要在此栏中输入值。在匹配成功完成时（发票已审批），应付款管理系统将使用您在匹配过程中指定的数量乘以单价的数额来更新此栏。
Oracle 项目系统栏
如果您要将发票分配（通过匹配创建）与 Oracle 项目系统中的项目相关联，请输入 Oracle 项目系统中的项目信息。应付款管理系统会将信息传送至 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS 表，并使用它来创建发票分配的默认“会计弹性域”。
