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应付款管理系统将使用您为付款批指定的单据顺序来对报表进行排序。应付款管理系统将在报表的第一页打印此单据顺序以及您为付款批指定的其它标准。在报表的第一页上，应付款管理系统将打印设置单据数、未付款单据（包括超出最大付款额或低于最小付款额的单据、允许零额付款、允许零额发票的单据，或在您修改付款批时撤消选定的付款单据）、溢出单据和可议付单据数。应付款管理系统也将在此页上打印付款批所要求的支出总额。

应付款管理系统按供应商地点对发票进行分组，并打印每个供应商地点的每项付款的总额。

如果应付款管理系统为付款批中的付款选定了发票，但发票并不符合付款要求，则应付款管理系统将为发票打印星号和未付款原因。如果选定的发票总额超出了您为付款批指定的最大付款额或小于最小付款额，或者，如果供应商地点的付款总额小于或等于零，应付款管理系统均不会为供应商地点的发票创建付款。

如果供应商地点的付款总额小于或等于零，这可能表明您具有该供应商地点的未使用贷项。预先付款登记将在“总额”栏显示零或负余额，如果您允许零额付款，则在“单据金额”栏显示零余额。如果您不允许零额付款，并具有相同金额的正负发票，则应付款管理系统将在“状态”字段打印“排除零金额”，并且不创建这些发票的付款单据。应付款管理系统将等至此供应商地点的付款额为正时，才创建此地点的付款。

您在“修改付款批”窗口中修改单个供应商地点和发票付款之后，您可以打印更新的预先付款登记。如果您从付款批中撤消选定发票，应付款管理系统将在发票的“支付”栏打印“否”，并且不会将发票额纳入供应商地点的付款单据总额中。

报表提交

您也可以从“提交请求”窗口为任何未确认付款批提交此报表。请参阅：提交标准报表、程序和列表

选定的报表参数

付款批 输入您需要复核预先付款的付款批名。您可以选择任意尚未确认或取消的付款批。

选定的报表标题

凭单编号 如果您启用“序列编号”，应付款管理系统将打印自动指定给付款的凭单编号。付款批中第一个付款的凭单编号为您在初始化付款批时在“凭单编号”字段指定的凭单编号。如果发票不符合付款批的付款要求，则应付款管理系统将在此栏中打印星号。

状态 发票或发票组付款单据的未付款状态。

• 撤消选定所有发票 您已在“修改付款批”窗口中撤消选定此供应商的所有选定发票。

• 已超出最大支出 由于付款批的总支出超出了您为付款批指定的最大支出，应付款管理系统将不支付此供应商的发票。

• 溢出单据 应付款管理系统将使用此单据作为付款批中下一付款单据的溢出单据。在供应商地点的付款支付的发票多于付款单据的汇款通知书所要求的发票时，应付款管理系统将使用溢出单据。在出现溢出情况时，应付款管理系统将撤消除最后付款单据之外的所有付款单据。最后付款单据将支付供应商地点的所有发票总额。

• 已超出最大付款 此单据上的付款超出了您为付款批指定的最大付款额。

• 未审批供应商 您在“修改付款批”窗口中输入了未审批供应商的未付款原因。

• 低于最小付款 此单据上的付款小于您在“付款批”窗口中为付款批指定的最小付款额。

• 自定义 您在“修改付款批”窗口中输入了未付款原因。

• 排除零金额 付款额为零，并且您指定此付款批排除零额付款。

支付 如果应付款管理系统将创建此发票付款的付款单据，则打印“是”。如果发票付款具有未付款状态，应付款管理系统将打印“否”，这表明它不会创建此发票付款的付款单据。

序号 应付款管理系统将显示的序号，此序号将确定应付款管理系统为付款选定供应商地点发票的顺序。在选择发票期间，应付款管理系统会将这些序号指定给供应商地点的单个发票付款。

您可以使用“修改付款批”窗口来更改发票付款的序号，以重新排列付款单据上发票付款的顺序。

支付编号 应付款管理系统将显示付款批中选定发票的计划付款编号。

总额 付款批中选定发票的到期总额。应付款管理系统通过从总额中扣除折扣额来计算付款额。

折扣额 您要在发票付款上提取的折扣额。应付款管理系统通过从总额中扣除折扣额来计算付款额。

付款额 付款批中选定的发票付款额。应付款管理系统通过从总额中扣除折扣额来计算付款额。应付款管理系统将为每个供应商地点打印发票付款的小计。应付款管理系统也将显示所有发票付款额的总计，也即付款批的支出总额。

支付 如果具有与发票关联的任意未付款状态，应付款管理系统将打印“否”。您可以通过复核此报表的“状态”栏来查看不支付发票的原因。应付款管理系统将从付款单据的单据额中扣除撤消选定发票的付款额。

另请参阅

修改付款批

折扣

公用报表参数

公用报表标题