付款例外报表
使用此报表以复核应付款管理系统中的例外付款。此报表可以随时向您提供应付款管理系统中例外付款的系统状态列表。例外付款是您的银行在以下情况下所具有的付款：
此报表将按银行、分行、帐户和付款单据列出例外付款，并包括发行额、发行日期、已结额和已结日期，以及已结额与发行额之间的差额。应付款管理系统还将在报表末尾以付款币种打印总差额。您可以使用 Oracle 现金管理系统来解决付款例外。
报表提交
您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅：提交标准报表、程序和列表
选定的报表参数
银行名称 您需要对其复核例外付款的银行。将此字段留空以复核所有银行的付款例外。
分行 您需要对其复核例外付款的分行。将此字段留空以复核所有分行的付款例外。
银行帐户 您需要对其复核例外付款的银行帐户。将此字段留空以复核所有银行帐户的付款例外。
付款单据 您需要对其复核例外付款的付款单据。将此字段留空以复核所有付款单据的付款例外。
起始/终止单据编号 输入您需要复核单据范围的第一/最后编号。
起始/终止日期 输入您需要在其间复核例外付款的第一/最后日期。
付款例外
- 所有 应付款管理系统将选择此报表的所有付款例外。您也可以将此字段留空以提交所有付款例外的报表。
报表标题
单据编号 例外付款的单据编号。
供应商 向其支付例外付款的供应商。
金额/付款日期 例外付款的金额/付款日期。
已结金额/日期 银行结清例外付款的金额/日期。在您使用现金管理系统调节银行帐户时，应付款管理系统将更新此金额。
例外条件
- 未结清付款 您未将此付款记录为已由银行结清的付款。
- 差额 对于与记录在应付款管理系统中的付款金额之间存在差额的金额，您已将此付款记录为已由银行结清。
- 已撤消并已结清 您已将此付款记录为已由银行结清，但应付款管理系统的记录显示这是已撤消付款。
- 发行之前已结清 此项目的已结日期早于应付款管理系统中的付款日期。
差额 付款额和已结额之间的差额。
