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暂记帐户

在应付款管理系统传送至总帐管理系统程序过程中，总帐管理系统将标识在应付款管理系统中创建的交叉货币分录。这些分录具有“交叉货币”类别。对于每个分录，总帐管理系统均会在平衡之前将其按币种分开。总帐管理系统将忽略不平衡错误。然后，总帐管理系统将创建计入结算帐户的平衡日记帐分录。结算帐户在 Oracle 总帐管理系统中称为“暂记帐户”。

注：由于以本位币表示的日记帐分录平衡，结算帐户中以本位币表示的分录将始终为零。

您无需启用帐套的暂记会计以便在应付款管理系统中创建交叉货币付款，而仅需为由交叉货币付款创建的日记帐分录定义暂记帐户。

在总帐管理系统的“暂记帐户”窗口中定义帐套的“暂记帐户”时，请输入应付款的来源。请参阅：定义暂记帐户

舍入帐户

例如，您的本位币是法国法郎，并输入了一张 1000 法国法郎的发票，但输入欧元作为付款币种。以固定兑换率 6.555693 兑换的付款额为 152.53917 欧元，四舍五入为 152.54 欧元。此付款兑换回本位币为 1000.0054，四舍五入为 1000.01。此 .01 法国法郎差额将会记录在舍入帐户中。

固定汇率付款限制

单一币种 您可以仅用一种相关的固定汇率币种支付发票。